华夏中证汽车零部件主题ETF(562700)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,971,945.84 |
-2,838,918.24 |
| 利息合计 |
154.41 |
108,147.42 |
| 其中：存款利息收入 |
154.41 |
108,147.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
906,701.91 |
-3,780,944.87 |
| 其中：股票投资收益 |
497,925.03 |
-4,679,867.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,004.04 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
404,772.84 |
898,922.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,059,364.84 |
984,148.47 |
| 其他收入 |
5,724.68 |
-150,269.26 |
| 费用 |
104,611.18 |
262,604.54 |
| 管理人报酬 |
87,067.81 |
160,265.22 |
| 基金托管费 |
17,413.53 |
32,053.07 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
129.84 |
70,286.25 |
| 利润总额 |
1,867,334.66 |
-3,101,522.78 |
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