华夏中证2000ETF(562660)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏中证2000ETF(562660)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,551,472.33	-7,000,479.12	4,337,436.07
利息合计	35,567.13	18,264.28	33,145.86
其中：存款利息收入	35,567.13	18,264.28	33,145.86
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	27,330,423.51	-3,137,808.79	4,264,459.47
其中：股票投资收益	26,901,247.50	-3,495,085.25	4,156,521.56
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	30,508.67	11,193.04	43,009.90
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-774,912.26	-377,346.05	-95.02
股利收益	1,173,579.60	723,429.47	65,023.03
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-4,322,960.87	-3,723,338.28	642,389.44
其他收入	-491,557.44	-157,596.33	-602,558.70
费用	752,438.36	343,134.71	452,619.69
管理人报酬	536,504.69	233,962.12	311,823.11
基金托管费	107,300.95	46,792.40	62,364.59
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	108,632.72	62,380.19	78,431.92
利润总额	21,799,033.97	-7,343,613.83	3,884,816.38

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