华夏中证全指医疗器械ETF(562600)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-857,304.66 |
-11,214,614.47 |
-14,506,850.62 |
| 利息合计 |
1,261.10 |
7,181.31 |
5,052.71 |
| 其中：存款利息收入 |
1,261.10 |
7,181.31 |
5,052.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,255,311.32 |
-6,902,293.25 |
-3,837,238.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,800,154.92 |
-7,868,697.80 |
-4,418,401.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
544,843.60 |
966,404.55 |
581,162.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,338,243.09 |
-4,459,803.71 |
-10,722,226.44 |
| 其他收入 |
58,502.47 |
140,301.18 |
47,561.86 |
| 费用 |
223,864.24 |
510,565.41 |
283,336.93 |
| 管理人报酬 |
143,028.93 |
336,079.52 |
183,909.23 |
| 基金托管费 |
28,605.85 |
67,215.90 |
36,781.88 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
52,229.46 |
107,269.99 |
62,645.82 |
| 利润总额 |
-1,081,168.90 |
-11,725,179.88 |
-14,790,187.55 |
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