华夏中证绿色电力ETF(562550)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,334,016.09 |
10,275,530.56 |
-229,214.40 |
6,959,401.33 |
| 利息合计 |
884.72 |
392.07 |
214,334.79 |
212,615.11 |
| 其中：存款利息收入 |
884.72 |
392.07 |
214,334.79 |
212,615.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,441,873.82 |
1,863,698.01 |
4,024,863.33 |
4,806,245.50 |
| 其中：股票投资收益 |
1,508,117.89 |
1,452,427.50 |
2,769,385.31 |
4,483,637.40 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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12,929.00 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,933,755.93 |
411,270.51 |
1,242,549.02 |
322,608.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,927,601.41 |
8,430,085.10 |
-4,785,330.25 |
1,640,611.27 |
| 其他收入 |
-36,343.86 |
-18,644.62 |
316,917.73 |
299,929.45 |
| 费用 |
535,930.95 |
253,982.84 |
785,920.93 |
480,830.26 |
| 管理人报酬 |
360,765.36 |
161,876.65 |
546,179.91 |
351,987.70 |
| 基金托管费 |
72,153.09 |
32,375.35 |
109,235.99 |
70,397.56 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
103,012.50 |
59,730.84 |
130,505.00 |
58,445.00 |
| 利润总额 |
5,798,085.14 |
10,021,547.72 |
-1,015,135.33 |
6,478,571.07 |
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