华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,955,907.51 |
-3,061,216.31 |
1,711,803.69 |
4,309,780.93 |
| 利息合计 |
3,659.86 |
1,587.44 |
10,391.09 |
7,342.73 |
| 其中：存款利息收入 |
3,659.86 |
1,587.44 |
10,391.09 |
7,342.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,166,916.86 |
-765,367.11 |
2,033,124.72 |
2,141,846.67 |
| 其中：股票投资收益 |
2,361,308.21 |
-1,966,235.42 |
1,482,448.32 |
1,699,522.20 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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11,306.43 |
8,360.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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20,774.16 |
20,774.16 |
| 股利收益 |
1,805,608.65 |
1,200,868.31 |
518,595.81 |
413,190.28 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,765,976.99 |
-2,297,860.51 |
-774,641.31 |
1,826,119.58 |
| 其他收入 |
19,353.80 |
423.87 |
442,929.19 |
334,471.95 |
| 费用 |
464,168.56 |
231,742.27 |
328,863.44 |
128,714.21 |
| 管理人报酬 |
298,765.74 |
142,492.12 |
194,767.03 |
67,848.68 |
| 基金托管费 |
59,753.16 |
28,498.45 |
38,953.36 |
13,569.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,649.66 |
60,751.70 |
94,930.96 |
47,083.71 |
| 利润总额 |
7,491,738.95 |
-3,292,958.58 |
1,382,940.25 |
4,181,066.72 |
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