华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,797,835.29	-5,367,827.08	-3,011,040.33	4,039,146.95
利息合计	7,937.86	5,021.31	6,795.52	3,790.47
其中：存款利息收入	7,937.86	5,021.31	6,795.52	3,790.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,915,450.69	-4,640,215.39	-4,103,324.58	683,696.05
其中：股票投资收益	-2,627,339.76	-5,201,549.98	-4,676,060.81	244,792.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	31,715.00	17,861.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-30,550.66	-30,550.66
股利收益	711,889.07	561,334.59	571,571.89	451,592.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,602,227.89	-754,393.27	883,770.44	3,165,402.17
其他收入	103,120.23	21,760.27	201,718.29	186,258.26
费用	338,435.32	194,588.61	378,571.94	173,327.37
管理人报酬	237,463.57	123,019.99	238,001.54	105,357.91
基金托管费	47,492.64	24,604.00	47,600.33	21,071.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,479.11	46,964.62	92,970.05	46,897.90
利润总额	3,459,399.97	-5,562,415.69	-3,389,612.27	3,865,819.58

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