华夏中证旅游主题ETF(562510)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证旅游主题ETF(562510)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-23,048,463.12	4,571,053.48	-92,014,403.16	-348,277,307.31
利息合计	8,111.58	303,031.66	281,836.72	996,791.97
其中：存款利息收入	8,111.58	24,158.49	12,182.99	30,900.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,590,971.03	-163,050,466.32	-91,974,993.41	-94,937,590.65
其中：股票投资收益	-29,852,334.91	-171,746,621.28	-97,838,084.95	-96,421,459.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	12,075.61	122,598.85	49,757.93	6,261.22
股利收益	5,249,288.27	8,573,556.11	5,813,333.61	1,477,607.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,167,917.14	166,481,267.00	-628,115.76	-255,826,661.98
其他收入	366,479.19	837,221.14	306,869.29	1,490,153.35
费用	2,158,128.24	4,731,705.51	2,340,497.98	4,374,798.71
管理人报酬	1,727,358.33	3,798,276.16	1,872,098.99	3,485,723.57
基金托管费	345,471.73	759,655.31	374,419.86	697,144.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,104.69	172,327.01	92,823.17	188,124.41
利润总额	-25,206,591.36	-160,652.03	-94,354,901.14	-352,652,106.02

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