华夏中证机器人ETF(562500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证机器人ETF(562500)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-23,056,662.81	1,224,309.54	-134,523,884.84	-53,664,675.20
利息合计	307,302.68	739,126.30	663,979.29	639,443.26
其中：存款利息收入	264,910.20	84,397.37	32,341.25	33,956.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,392.48	-	-	9,782.47
投资收益合计	280,481,558.20	29,879,036.75	-61,657,929.50	-37,932,815.88
其中：股票投资收益	209,080,633.07	21,950,826.86	-66,952,927.10	-41,267,801.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,400,925.13	7,928,209.89	5,294,997.60	3,334,985.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-348,592,228.26	-41,448,527.12	-76,254,295.74	-19,573,957.68
其他收入	44,746,704.57	12,054,673.61	2,724,361.11	3,202,655.10
费用	31,233,897.57	7,110,480.62	2,736,121.78	2,996,029.67
管理人报酬	25,955,463.77	5,783,142.24	2,205,157.98	2,350,930.28
基金托管费	5,191,092.81	1,156,628.39	441,031.57	470,186.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,340.99	168,352.30	87,657.66	172,768.45
利润总额	-54,290,560.38	-5,886,171.08	-137,260,006.62	-56,660,704.87

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