华夏中证机器人ETF(562500)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏中证机器人ETF(562500)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,224,309.54	-134,523,884.84	-53,664,675.20	55,531,960.51
利息合计	739,126.30	663,979.29	639,443.26	22,053.34
其中：存款利息收入	84,397.37	32,341.25	33,956.07	8,812.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	9,782.47	-
投资收益合计	29,879,036.75	-61,657,929.50	-37,932,815.88	2,585,866.46
其中：股票投资收益	21,950,826.86	-66,952,927.10	-41,267,801.63	136,310.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,928,209.89	5,294,997.60	3,334,985.75	2,449,556.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,448,527.12	-76,254,295.74	-19,573,957.68	51,757,374.32
其他收入	12,054,673.61	2,724,361.11	3,202,655.10	1,166,666.39
费用	7,110,480.62	2,736,121.78	2,996,029.67	868,270.40
管理人报酬	5,783,142.24	2,205,157.98	2,350,930.28	652,550.27
基金托管费	1,156,628.39	441,031.57	470,186.02	130,510.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,352.30	87,657.66	172,768.45	85,162.41
利润总额	-5,886,171.08	-137,260,006.62	-56,660,704.87	54,663,690.11

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