银华中证中药ETF(562390)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华中证中药ETF(562390) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证中药ETF(562390)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,888,006.65	-1,384,140.19	-6,922,191.46	1,750,308.45
利息合计	2,526.55	5,957.65	2,938.34	7,215.68
其中：存款利息收入	2,526.55	5,957.65	2,938.34	7,215.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,026,265.81	-1,307,297.16	-834,336.58	4,687,248.78
其中：股票投资收益	-1,801,267.10	-3,345,488.39	-2,029,456.42	3,438,012.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	775,001.29	2,038,191.23	1,195,119.84	1,249,236.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-891,455.62	-176,688.35	-6,150,851.80	-3,121,512.41
其他收入	27,188.23	93,887.67	60,058.58	177,356.40
费用	319,221.50	684,246.35	352,134.76	776,793.74
管理人报酬	153,935.14	344,890.30	168,964.87	397,008.11
基金托管费	30,787.04	68,978.05	33,792.98	79,401.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,499.32	270,378.00	149,376.91	300,384.00
利润总额	-2,207,228.15	-2,068,386.54	-7,274,326.22	973,514.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年