银华中证国新央企科技引领ETF(562380)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,905,464.67 |
-570,864.21 |
-38,854,187.26 |
-80,675,699.35 |
| 利息合计 |
8,505.68 |
22,114.30 |
12,515.25 |
132,479.87 |
| 其中：存款利息收入 |
8,505.68 |
22,114.30 |
12,515.25 |
132,479.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,866,530.37 |
-59,269,700.74 |
-65,204,641.57 |
-29,570,451.58 |
| 其中：股票投资收益 |
2,074,174.44 |
-61,207,137.57 |
-66,989,645.39 |
-30,436,059.84 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,792,355.93 |
1,937,436.83 |
1,785,003.82 |
865,608.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,972,106.59 |
56,997,592.92 |
25,605,296.69 |
-51,635,831.16 |
| 其他收入 |
58,322.03 |
1,679,129.31 |
732,642.37 |
398,103.52 |
| 费用 |
804,642.89 |
1,697,699.90 |
958,103.95 |
2,000,270.80 |
| 管理人报酬 |
596,023.13 |
1,264,229.00 |
702,673.53 |
1,583,598.00 |
| 基金托管费 |
119,204.61 |
252,845.90 |
140,534.80 |
316,719.58 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,415.15 |
180,625.00 |
114,895.62 |
99,953.22 |
| 利润总额 |
7,100,821.78 |
-2,268,564.11 |
-39,812,291.21 |
-82,675,970.15 |
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