银华中证机器人ETF(562360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证机器人ETF(562360)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-386,281.62	-9,374,836.40	6,847,718.23	18,432,326.43
利息合计	7,509.23	3,119.75	6,310.82	3,179.61
其中：存款利息收入	7,509.23	3,119.75	6,310.82	3,179.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,266,646.88	-3,523,557.76	-3,902,829.82	1,481,414.15
其中：股票投资收益	-2,817,001.11	-3,885,564.38	-4,435,717.13	1,056,087.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	550,354.23	362,006.62	532,887.31	425,326.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	963,495.98	-6,094,417.72	10,678,068.74	16,898,702.12
其他收入	909,360.05	240,019.33	66,168.49	49,030.55
费用	709,700.22	333,695.48	732,418.99	376,468.01
管理人报酬	365,245.66	155,247.44	363,376.29	191,184.59
基金托管费	73,049.08	31,049.47	72,675.28	38,236.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	271,405.48	147,398.57	296,367.42	147,046.47
利润总额	-1,095,981.84	-9,708,531.88	6,115,299.24	18,055,858.42

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