银华中证机器人ETF(562360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证机器人ETF(562360)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,236,812.50	-386,281.62	-9,374,836.40	6,847,718.23
利息合计	14,052.98	7,509.23	3,119.75	6,310.82
其中：存款利息收入	14,052.98	7,509.23	3,119.75	6,310.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,663,502.70	-2,266,646.88	-3,523,557.76	-3,902,829.82
其中：股票投资收益	9,387,881.17	-2,817,001.11	-3,885,564.38	-4,435,717.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,275,621.53	550,354.23	362,006.62	532,887.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,312,300.97	963,495.98	-6,094,417.72	10,678,068.74
其他收入	1,397,932.79	909,360.05	240,019.33	66,168.49
费用	1,224,951.95	709,700.22	333,695.48	732,418.99
管理人报酬	907,071.64	365,245.66	155,247.44	363,376.29
基金托管费	181,414.23	73,049.08	31,049.47	72,675.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,466.08	271,405.48	147,398.57	296,367.42
利润总额	-3,461,764.45	-1,095,981.84	-9,708,531.88	6,115,299.24

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