银华中证500质量成长ETF(562340)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,952,275.34 |
1,184,647.60 |
| 利息合计 |
51,374.61 |
47,081.03 |
| 其中：存款利息收入 |
51,374.61 |
47,081.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,139,101.92 |
4,370,500.32 |
| 其中：股票投资收益 |
3,145,933.96 |
2,746,942.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,993,167.96 |
1,623,558.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-578,906.34 |
-3,643,892.08 |
| 其他收入 |
340,705.15 |
410,958.33 |
| 费用 |
447,229.51 |
184,453.48 |
| 管理人报酬 |
260,407.05 |
140,526.05 |
| 基金托管费 |
52,081.35 |
28,105.17 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
134,741.11 |
15,822.26 |
| 利润总额 |
4,505,045.83 |
1,000,194.12 |
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