银华沪深300价值ETF(562320)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,802,110.90 |
6,405,628.54 |
7,140,774.68 |
8,829,885.83 |
| 利息合计 |
5,069.85 |
2,187.02 |
34,750.67 |
31,102.66 |
| 其中：存款利息收入 |
5,069.85 |
2,187.02 |
34,750.67 |
31,102.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,855,370.87 |
919,392.37 |
10,221,023.41 |
7,704,865.37 |
| 其中：股票投资收益 |
2,799,212.54 |
424,707.17 |
7,149,591.05 |
6,364,320.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,056,158.33 |
494,685.20 |
3,071,432.36 |
1,340,545.34 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,867,351.37 |
5,478,875.91 |
-3,594,494.82 |
634,202.04 |
| 其他收入 |
74,318.81 |
5,173.24 |
479,495.42 |
459,715.76 |
| 费用 |
434,277.61 |
224,066.00 |
609,046.66 |
347,238.42 |
| 管理人报酬 |
261,731.35 |
122,400.68 |
378,374.46 |
212,414.67 |
| 基金托管费 |
52,346.26 |
24,480.14 |
75,674.94 |
42,482.96 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
120,200.00 |
77,185.18 |
154,997.26 |
92,340.79 |
| 利润总额 |
11,367,833.29 |
6,181,562.54 |
6,531,728.02 |
8,482,647.41 |
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