银华中证内地低碳经济主题ETF(562300)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,938,255.54 |
-4,396,394.30 |
-35,195,373.57 |
-8,010,856.14 |
| 利息合计 |
6,331.43 |
3,208.38 |
9,278.22 |
4,648.24 |
| 其中：存款利息收入 |
6,331.43 |
3,208.38 |
9,278.22 |
4,648.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-15,153,670.94 |
-8,326,122.01 |
-20,580,379.28 |
-5,947,951.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,875,116.46 |
-9,197,499.33 |
-22,446,435.24 |
-6,920,506.89 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,721,445.52 |
871,377.32 |
1,866,055.96 |
972,555.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
21,061,838.62 |
3,939,599.38 |
-14,609,641.51 |
-2,039,892.64 |
| 其他收入 |
23,756.43 |
-13,080.05 |
-14,631.00 |
-27,660.30 |
| 费用 |
743,401.08 |
421,754.94 |
995,408.79 |
514,880.01 |
| 管理人报酬 |
393,784.23 |
206,152.50 |
537,014.66 |
281,486.23 |
| 基金托管费 |
78,756.85 |
41,230.51 |
107,402.89 |
56,297.24 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
270,860.00 |
174,371.93 |
350,991.24 |
177,096.54 |
| 利润总额 |
5,194,854.46 |
-4,818,149.24 |
-36,190,782.36 |
-8,525,736.15 |
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