华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
869,422.48 |
-11,655,000.08 |
-10,496,638.39 |
| 利息合计 |
7,565.92 |
4,073.91 |
132,389.44 |
| 其中：存款利息收入 |
7,565.92 |
4,073.91 |
55,845.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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76,544.30 |
| 投资收益合计 |
-5,716,940.29 |
-10,566,051.76 |
-6,998,598.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,928,932.86 |
-10,744,027.42 |
-7,008,407.37 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
211,992.57 |
177,975.66 |
9,808.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,951,577.24 |
-1,392,731.93 |
-3,558,202.61 |
| 其他收入 |
627,219.61 |
299,709.70 |
-72,226.65 |
| 费用 |
494,934.42 |
253,989.31 |
291,834.61 |
| 管理人报酬 |
216,386.94 |
105,524.49 |
142,496.83 |
| 基金托管费 |
43,277.48 |
21,104.92 |
28,499.42 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
235,270.00 |
127,359.90 |
120,838.36 |
| 利润总额 |
374,488.06 |
-11,908,989.39 |
-10,788,473.00 |
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