招商中证半导体产业ETF(561980)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
40,514,240.13 |
-3,291,965.64 |
14,581,043.79 |
| 利息合计 |
23,544.81 |
7,704.45 |
171,273.56 |
| 其中：存款利息收入 |
23,544.81 |
7,704.45 |
171,273.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
41,832,897.93 |
-2,215,144.03 |
16,775,582.40 |
| 其中：股票投资收益 |
41,261,720.89 |
-2,415,840.83 |
16,769,231.60 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
571,177.04 |
200,696.80 |
6,350.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,811,381.49 |
-1,306,398.13 |
-1,518,087.36 |
| 其他收入 |
2,469,178.88 |
221,872.07 |
-847,724.81 |
| 费用 |
1,898,688.27 |
396,992.96 |
158,974.99 |
| 管理人报酬 |
1,478,073.59 |
265,361.97 |
118,241.72 |
| 基金托管费 |
295,614.68 |
53,072.37 |
23,648.34 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
125,000.00 |
78,558.62 |
17,084.93 |
| 利润总额 |
38,615,551.86 |
-3,688,958.60 |
14,422,068.80 |
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