招商中证国新央企股东回报ETF(561960)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
51,868,773.20 |
40,271,950.85 |
-26,287,852.45 |
| 利息合计 |
21,783.64 |
13,222.12 |
1,212,713.22 |
| 其中：存款利息收入 |
21,783.64 |
13,222.12 |
1,212,713.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,698,285.78 |
2,911,217.52 |
8,526,889.15 |
| 其中：股票投资收益 |
8,206,737.98 |
2,451,890.78 |
-14,203,452.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,491,547.80 |
459,326.74 |
22,730,341.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
40,043,670.25 |
37,258,175.59 |
-34,814,074.86 |
| 其他收入 |
105,033.53 |
89,335.62 |
-1,213,379.96 |
| 费用 |
1,216,141.07 |
774,021.71 |
2,326,140.24 |
| 管理人报酬 |
879,784.19 |
578,337.36 |
1,913,073.53 |
| 基金托管费 |
175,956.88 |
115,667.53 |
382,614.66 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,400.00 |
80,016.82 |
30,452.05 |
| 利润总额 |
50,652,632.13 |
39,497,929.14 |
-28,613,992.69 |
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