招商中证500增强策略ETF(561950)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
17,270,517.49 |
894,278.35 |
-27,084,897.45 |
-17,398,045.49 |
| 利息合计 |
15,826.00 |
8,426.44 |
331,959.88 |
313,236.07 |
| 其中：存款利息收入 |
15,826.00 |
8,426.44 |
331,959.88 |
313,236.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
12,462,303.26 |
515,470.36 |
-23,773,368.82 |
-15,163,618.42 |
| 其中：股票投资收益 |
10,748,384.43 |
-645,076.38 |
-27,753,617.65 |
-18,153,712.16 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,938.78 |
5,082.93 |
74,114.50 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,707,980.05 |
1,155,463.81 |
3,906,134.33 |
2,990,093.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,051,956.97 |
327,811.96 |
-3,833,485.77 |
-2,641,317.87 |
| 其他收入 |
-259,568.74 |
42,569.59 |
189,997.26 |
93,654.73 |
| 费用 |
737,759.46 |
390,127.96 |
985,539.34 |
473,190.98 |
| 管理人报酬 |
481,464.18 |
258,758.26 |
792,775.80 |
382,554.39 |
| 基金托管费 |
96,292.80 |
51,751.63 |
158,555.17 |
76,510.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,002.47 |
79,618.07 |
34,208.22 |
14,125.72 |
| 利润总额 |
16,532,758.03 |
504,150.39 |
-28,070,436.79 |
-17,871,236.47 |
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