招商沪深300ETF(561930)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
642,392.76 |
117,150,539.11 |
| 利息合计 |
13,563.24 |
262,947.41 |
| 其中：存款利息收入 |
13,563.24 |
262,947.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
36,811,538.80 |
57,367,569.47 |
| 其中：股票投资收益 |
30,386,286.85 |
54,168,132.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,981.14 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,409,270.81 |
3,199,436.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-36,668,298.27 |
59,696,681.10 |
| 其他收入 |
485,588.99 |
-176,658.87 |
| 费用 |
820,453.61 |
611,501.66 |
| 管理人报酬 |
494,813.73 |
378,654.94 |
| 基金托管费 |
164,937.92 |
126,218.30 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
160,701.95 |
106,628.42 |
| 利润总额 |
-178,060.85 |
116,539,037.45 |
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