招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-8,908,361.85 |
-9,506,194.11 |
-7,836,518.58 |
-9,280,482.38 |
| 利息合计 |
2,527.13 |
1,041.58 |
114,995.38 |
112,020.05 |
| 其中：存款利息收入 |
2,527.13 |
1,041.58 |
114,995.38 |
112,020.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-8,590,568.55 |
-3,966,101.88 |
-4,599,459.35 |
-2,965,894.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,878,069.97 |
-4,124,285.77 |
-4,858,627.99 |
-3,171,305.85 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,902.47 |
5,902.47 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
281,598.95 |
152,281.42 |
259,168.64 |
205,411.15 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-442,821.22 |
-5,574,794.20 |
-3,211,859.66 |
-6,290,274.10 |
| 其他收入 |
122,500.79 |
33,660.39 |
-140,194.95 |
-136,333.63 |
| 费用 |
183,040.63 |
155,412.94 |
310,453.21 |
188,066.47 |
| 管理人报酬 |
115,194.24 |
64,706.58 |
229,016.93 |
143,763.53 |
| 基金托管费 |
23,038.87 |
12,941.35 |
45,803.40 |
28,752.68 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
44,807.48 |
77,764.97 |
35,632.88 |
15,550.26 |
| 利润总额 |
-9,091,402.48 |
-9,661,607.05 |
-8,146,971.79 |
-9,468,548.85 |
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