招商中证电池主题ETF(561910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证电池主题ETF(561910)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,007,375.32	-87,979,213.03	-202,249,975.49	-40,824,402.65
利息合计	68,836.62	34,012.49	111,285.36	49,190.49
其中：存款利息收入	68,836.62	34,012.49	87,557.55	35,203.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-83,634,066.98	-69,240,114.92	-146,761,896.22	-28,305,077.02
其中：股票投资收益	-90,108,438.59	-74,838,524.94	-150,791,145.00	-31,744,767.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	140,064.31	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,474,371.61	5,598,410.02	3,889,184.47	3,439,690.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,435,181.40	-19,672,418.54	-56,699,636.25	-13,188,901.91
其他收入	3,122,673.64	899,307.94	1,100,271.62	620,385.79
费用	2,706,540.75	1,299,400.67	3,066,528.98	1,359,032.67
管理人报酬	2,120,450.66	1,016,325.74	2,417,869.38	1,065,053.56
基金托管费	424,090.09	203,265.09	483,573.87	213,010.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,000.00	79,809.84	165,000.00	80,918.08
利润总额	-15,713,916.07	-89,278,613.70	-205,316,504.47	-42,183,435.32

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