招商中证电池主题ETF(561910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证电池主题ETF(561910)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,538,809.30	-13,007,375.32	-87,979,213.03	-202,249,975.49
利息合计	32,426.15	68,836.62	34,012.49	111,285.36
其中：存款利息收入	32,426.15	68,836.62	34,012.49	87,557.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,415,032.82	-83,634,066.98	-69,240,114.92	-146,761,896.22
其中：股票投资收益	-15,445,265.28	-90,108,438.59	-74,838,524.94	-150,791,145.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	332,085.96	-	-	140,064.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,698,146.50	6,474,371.61	5,598,410.02	3,889,184.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,127,299.32	67,435,181.40	-19,672,418.54	-56,699,636.25
其他收入	794,116.65	3,122,673.64	899,307.94	1,100,271.62
费用	1,803,938.16	2,706,540.75	1,299,400.67	3,066,528.98
管理人报酬	1,433,481.61	2,120,450.66	1,016,325.74	2,417,869.38
基金托管费	286,696.31	424,090.09	203,265.09	483,573.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,759.22	162,000.00	79,809.84	165,000.00
利润总额	7,734,871.14	-15,713,916.07	-89,278,613.70	-205,316,504.47

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