博时中证国新央企现代能源ETF(561790)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
75,524,616.41 |
76,782,891.62 |
-63,068,970.03 |
| 利息合计 |
20,094.56 |
18,231.94 |
638,165.49 |
| 其中：存款利息收入 |
20,094.56 |
18,231.94 |
638,165.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
29,535,098.54 |
23,223,532.82 |
-20,244,575.15 |
| 其中：股票投资收益 |
28,356,722.53 |
23,107,835.78 |
-24,659,867.73 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,178,376.01 |
115,697.04 |
4,415,292.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
45,256,847.38 |
52,842,184.44 |
-43,622,656.27 |
| 其他收入 |
712,575.93 |
698,942.42 |
160,095.90 |
| 费用 |
1,349,811.29 |
1,066,006.71 |
2,475,133.22 |
| 管理人报酬 |
870,509.34 |
743,215.55 |
1,927,225.88 |
| 基金托管费 |
174,101.95 |
148,643.20 |
385,445.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
305,200.00 |
174,147.96 |
162,462.22 |
| 利润总额 |
74,174,805.12 |
75,716,884.91 |
-65,544,103.25 |
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