博时中证1000增强策略ETF(561780)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-1,272,374.07 |
-3,107,348.74 |
| 利息合计 |
30,332.24 |
19,191.50 |
| 其中：存款利息收入 |
30,332.24 |
19,191.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,838.46 |
-1,274,657.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-277,103.81 |
-1,431,730.23 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
759.93 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-130,405.97 |
-159,986.45 |
| 股利收益 |
402,911.39 |
317,058.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-302,123.70 |
-1,487,757.54 |
| 其他收入 |
-996,744.15 |
-364,124.95 |
| 费用 |
376,690.46 |
244,203.05 |
| 管理人报酬 |
113,666.04 |
68,825.57 |
| 基金托管费 |
22,733.22 |
13,765.12 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
240,291.20 |
161,612.36 |
| 利润总额 |
-1,649,064.53 |
-3,351,551.79 |
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