博时中证油气资源ETF(561760)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,171,339.37 |
292,875.91 |
| 利息合计 |
61,964.60 |
59,534.41 |
| 其中：存款利息收入 |
61,964.60 |
59,534.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,487,298.07 |
303,371.98 |
| 其中：股票投资收益 |
1,888,252.96 |
20,713.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
599,045.11 |
282,658.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
60,550.31 |
-488,817.04 |
| 其他收入 |
561,526.39 |
418,786.56 |
| 费用 |
287,195.41 |
132,451.69 |
| 管理人报酬 |
126,915.08 |
68,710.13 |
| 基金托管费 |
25,383.06 |
13,742.07 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
134,897.27 |
49,999.49 |
| 利润总额 |
2,884,143.96 |
160,424.22 |
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