博时中证油气资源ETF(561760)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中证油气资源ETF(561760)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,727,185.61	3,171,339.37	292,875.91
利息合计	2,397.81	61,964.60	59,534.41
其中：存款利息收入	2,397.81	61,964.60	59,534.41
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-285,790.23	2,487,298.07	303,371.98
其中：股票投资收益	-781,311.15	1,888,252.96	20,713.96
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	495,520.92	599,045.11	282,658.02
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,453,146.10	60,550.31	-488,817.04
其他收入	9,352.91	561,526.39	418,786.56
费用	144,718.06	287,195.41	132,451.69
管理人报酬	64,309.65	126,915.08	68,710.13
基金托管费	12,861.93	25,383.06	13,742.07
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	67,546.48	134,897.27	49,999.49
利润总额	-1,871,903.67	2,884,143.96	160,424.22

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