博时中证全指电力公用事业ETF(561700)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,326,930.64 |
19,930,897.58 |
-208,813.24 |
12,223,692.21 |
| 利息合计 |
33,945.22 |
16,099.34 |
44,580.13 |
19,561.44 |
| 其中：存款利息收入 |
33,945.22 |
16,099.34 |
44,580.13 |
19,561.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,070,582.76 |
1,595,255.10 |
-667,249.88 |
926,590.79 |
| 其中：股票投资收益 |
1,868,890.89 |
957,775.55 |
-4,231,618.88 |
145,119.84 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,201,691.87 |
637,479.55 |
3,564,369.00 |
781,470.95 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,183,539.93 |
18,281,740.09 |
303,681.46 |
11,196,040.08 |
| 其他收入 |
38,862.73 |
37,803.05 |
110,175.05 |
81,499.90 |
| 费用 |
1,016,865.08 |
503,956.36 |
1,241,401.64 |
606,988.32 |
| 管理人报酬 |
576,554.23 |
284,043.00 |
760,834.76 |
369,453.72 |
| 基金托管费 |
115,310.85 |
56,808.60 |
152,166.88 |
73,890.69 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
325,000.00 |
163,104.76 |
328,400.00 |
163,643.91 |
| 利润总额 |
12,310,065.56 |
19,426,941.22 |
-1,450,214.88 |
11,616,703.89 |
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