华泰柏瑞中证中药ETF(561510)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证中药ETF(561510)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,437,195.12	-3,735,666.66	-10,239,323.40	1,603,303.06
利息合计	4,112.26	17,212.29	9,479.23	31,839.53
其中：存款利息收入	4,112.26	17,212.29	9,479.23	31,839.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,182,910.49	-3,601,301.22	-2,638,906.26	-146,753.68
其中：股票投资收益	-3,323,286.95	-6,420,809.31	-4,240,281.89	-2,276,765.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,140,376.46	2,819,508.09	1,601,375.63	2,130,011.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,266,302.02	-151,483.34	-7,693,419.48	1,170,763.53
其他收入	7,905.13	-94.39	83,523.11	547,453.68
费用	431,047.96	926,956.81	466,827.30	1,104,228.95
管理人报酬	221,876.94	504,831.16	254,781.08	626,590.90
基金托管费	44,375.35	100,966.20	50,956.18	125,318.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,795.67	321,159.45	161,090.04	352,319.93
利润总额	-3,868,243.08	-4,662,623.47	-10,706,150.70	499,074.11

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