| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,915,588.51 |
| 利息合计 | 3,505.46 |
| 其中：存款利息收入 | 3,505.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -315,207.84 |
| 其中：股票投资收益 | -1,036,006.22 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 720,798.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,217,901.13 |
| 其他收入 | 9,389.76 |
| 费用 | 336,115.06 |
| 管理人报酬 | 216,043.02 |
| 基金托管费 | 43,208.58 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 76,863.46 |
| 利润总额 | 4,579,473.45 |
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