国泰中证油气产业ETF(561360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证油气产业ETF(561360)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	104,816.03	1,296,395.40	-648,322.11
利息合计	7,123.64	3,926.20	94,695.10
其中：存款利息收入	7,123.64	3,926.20	31,861.37
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	856,530.30	1,693,653.96	-76,504.36
其中：股票投资收益	-1,574,006.75	493,615.40	-76,504.36
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,430,537.05	1,200,038.56	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,082,297.36	-718,517.68	-787,644.13
其他收入	323,459.45	317,332.92	121,131.28
费用	501,019.70	221,134.34	159,544.67
管理人报酬	355,016.47	153,199.09	70,120.52
基金托管费	71,003.23	30,639.81	14,024.15
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	75,000.00	37,295.44	75,400.00
利润总额	-396,203.67	1,075,261.06	-807,866.78

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