国泰中证500ETF(561350)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证500ETF(561350)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,989,846.90	21,984,922.16	-9,414,235.55	-16,860,804.77
利息合计	7,486.02	41,064.47	25,604.31	45,557.64
其中：存款利息收入	7,486.02	30,924.86	15,464.70	45,557.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,150,789.60	8,914,684.75	-14,213,122.66	-8,565,740.73
其中：股票投资收益	2,121,021.63	5,846,134.47	-16,279,027.06	-14,389,220.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	59,313.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,029,767.97	3,068,550.28	2,065,904.40	5,764,166.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,634,862.19	12,829,679.21	4,207,812.04	-9,378,571.41
其他收入	196,709.09	199,493.73	565,470.76	1,037,949.73
费用	431,735.89	1,184,012.47	660,150.56	2,161,567.11
管理人报酬	298,585.83	863,205.54	481,663.51	1,663,293.04
基金托管费	59,717.19	172,641.19	96,332.69	332,658.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,432.87	148,127.83	82,116.45	165,615.25
利润总额	7,558,111.01	20,800,909.69	-10,074,386.11	-19,022,371.88

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