工银中证1000增强策略ETF(561280)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
13,964,484.09 |
1,652,981.66 |
167,645.17 |
| 利息合计 |
18,536.09 |
9,757.25 |
66,178.56 |
| 其中：存款利息收入 |
18,536.09 |
9,757.25 |
66,178.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,997,136.90 |
4,581,683.06 |
-894,160.11 |
| 其中：股票投资收益 |
13,286,441.21 |
4,434,822.39 |
-949,648.44 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
188,504.75 |
-200,915.19 |
12,221.37 |
| 股利收益 |
522,190.94 |
347,775.86 |
43,266.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-430,784.90 |
-3,237,362.70 |
227,722.47 |
| 其他收入 |
379,596.00 |
298,904.05 |
767,904.25 |
| 费用 |
362,090.36 |
229,567.04 |
365,233.36 |
| 管理人报酬 |
226,050.61 |
103,241.92 |
170,410.13 |
| 基金托管费 |
45,210.05 |
20,648.37 |
34,082.01 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
90,149.66 |
105,676.75 |
160,696.81 |
| 利润总额 |
13,602,393.73 |
1,423,414.62 |
-197,588.19 |
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