工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
73,939,307.26 |
79,738,910.26 |
-68,677,513.77 |
| 利息合计 |
10,590.93 |
7,778.49 |
464,340.99 |
| 其中：存款利息收入 |
10,590.93 |
7,778.49 |
200,965.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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263,375.55 |
| 投资收益合计 |
31,980,893.27 |
20,406,032.83 |
-32,189,016.98 |
| 其中：股票投资收益 |
28,024,519.96 |
19,607,436.99 |
-36,497,692.44 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,956,373.31 |
798,595.84 |
4,308,675.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
41,459,188.29 |
58,909,242.28 |
-37,504,139.75 |
| 其他收入 |
488,634.77 |
415,856.66 |
551,301.97 |
| 费用 |
1,754,692.95 |
1,197,045.59 |
2,481,363.94 |
| 管理人报酬 |
1,181,884.02 |
848,193.80 |
1,897,276.96 |
| 基金托管费 |
236,376.75 |
169,638.71 |
379,455.40 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
336,432.18 |
179,213.08 |
204,631.58 |
| 利润总额 |
72,184,614.31 |
78,541,864.67 |
-71,158,877.71 |
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