工银瑞信中证A50ETF(561230)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,876,337.42 |
298,012,107.69 |
-58,770,810.37 |
| 利息合计 |
77,841.96 |
314,138.10 |
179,278.34 |
| 其中：存款利息收入 |
77,841.96 |
314,138.10 |
179,278.34 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
88,444,151.74 |
146,924,136.66 |
26,876,177.31 |
| 其中：股票投资收益 |
67,492,899.42 |
82,546,193.49 |
4,837,441.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-1,106,507.26 |
2,267,146.66 |
180,574.10 |
| 股利收益 |
22,057,759.58 |
62,110,796.51 |
21,858,162.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-71,861,270.92 |
147,701,099.36 |
-87,016,106.06 |
| 其他收入 |
215,614.64 |
3,072,733.57 |
1,189,840.04 |
| 费用 |
2,357,070.33 |
3,511,444.51 |
885,730.40 |
| 管理人报酬 |
1,629,570.93 |
2,393,489.68 |
556,460.32 |
| 基金托管费 |
543,190.37 |
797,829.87 |
185,486.76 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
184,309.03 |
311,952.81 |
143,130.40 |
| 利润总额 |
14,519,267.09 |
294,500,663.18 |
-59,656,540.77 |
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