工银中证A100ETF(561200)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,395,286.77 |
-17,982.85 |
| 利息合计 |
31,885.82 |
29,157.43 |
| 其中：存款利息收入 |
31,885.82 |
29,157.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,190,662.55 |
924,300.96 |
| 其中：股票投资收益 |
4,019,095.48 |
443,985.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,171,567.07 |
480,315.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,559,039.23 |
-573,057.10 |
| 其他收入 |
-386,300.83 |
-398,384.14 |
| 费用 |
393,739.97 |
306,567.92 |
| 管理人报酬 |
219,042.16 |
112,595.02 |
| 基金托管费 |
34,073.28 |
17,514.84 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
140,624.53 |
176,458.06 |
| 利润总额 |
8,001,546.80 |
-324,550.77 |
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