富国中证A100ETF(561180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证A100ETF(561180)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,745,584.24	30,938,092.78	1,103,593.74	18,811,994.03
利息合计	862.18	5,338.31	1,193.35	32,119.96
其中：存款利息收入	862.18	5,338.31	1,193.35	32,119.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,391,551.33	12,183,626.92	-2,523,987.23	29,556,810.00
其中：股票投资收益	3,994,313.91	8,392,262.21	-3,064,248.68	26,784,506.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,397,237.42	3,791,364.71	540,261.45	2,772,303.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,655,931.70	18,436,796.44	3,631,522.63	-11,307,654.97
其他收入	9,102.43	312,331.11	-5,135.01	530,719.04
费用	526,073.75	932,899.87	289,616.22	976,745.16
管理人报酬	304,390.70	551,708.16	129,967.17	556,879.30
基金托管费	60,878.09	110,341.71	25,993.49	111,375.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,804.96	270,850.00	133,655.56	308,490.00
利润总额	2,219,510.49	30,005,192.91	813,977.52	17,835,248.87

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