富国中证绿色电力ETF(561170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证绿色电力ETF(561170)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,422,108.10	22,617,315.68	28,615,136.05	-14,740,520.71
利息合计	2,615.22	37,422.72	34,103.79	914,272.17
其中：存款利息收入	2,615.22	7,820.36	4,501.43	866,008.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-816,858.41	6,186,865.08	4,586,326.87	683,646.32
其中：股票投资收益	-1,395,029.61	3,413,092.30	4,013,781.61	-5,524,847.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,450.68	-	-	25,891.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	528,720.52	2,773,772.78	572,545.26	6,182,602.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,184,481.68	16,401,087.12	23,962,531.10	-17,147,429.84
其他收入	51,869.61	-8,059.24	32,174.29	808,990.64
费用	515,667.89	1,157,615.60	691,064.35	2,221,873.23
管理人报酬	295,793.93	699,457.38	439,521.43	1,593,937.27
基金托管费	59,158.84	139,891.53	87,904.37	318,787.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,714.96	318,160.00	163,531.86	308,974.48
利润总额	906,440.21	21,459,700.08	27,924,071.70	-16,962,393.94

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