富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,317,774.87	-11,308,195.62	-20,506,550.70	1,987,644.52
利息合计	7,477.67	4,097.00	83,651.16	57,992.69
其中：存款利息收入	7,477.67	4,097.00	7,193.68	3,498.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,908,391.33	-9,403,107.55	-9,701,258.06	-5,304,064.08
其中：股票投资收益	-16,539,443.88	-12,134,111.57	-12,823,984.60	-7,585,215.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,631,052.55	2,731,004.02	3,122,726.54	2,281,151.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,471,679.14	-1,895,022.28	-10,890,297.78	7,174,994.31
其他收入	-252,990.61	-14,162.79	1,353.98	58,721.60
费用	1,495,952.73	770,622.75	1,614,132.76	831,549.40
管理人报酬	975,968.36	507,282.04	1,069,593.69	555,935.58
基金托管费	195,193.60	101,456.36	213,918.65	111,187.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,790.77	161,884.35	330,345.23	164,230.61
利润总额	28,821,822.14	-12,078,818.37	-22,120,683.46	1,156,095.12

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