富国中证全指家用电器ETF(561120)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
29,720,333.22 |
7,745,748.12 |
13,126,835.69 |
25,885,053.78 |
| 利息合计 |
12,108.02 |
5,868.62 |
14,416.14 |
7,143.49 |
| 其中：存款利息收入 |
12,108.02 |
5,868.62 |
14,416.14 |
7,143.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
16,681,557.61 |
5,497,732.00 |
8,736,470.65 |
5,180,779.06 |
| 其中：股票投资收益 |
12,635,204.74 |
3,439,827.63 |
4,604,782.78 |
2,478,845.34 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,743.77 |
7,743.77 |
50,921.00 |
8.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,038,609.10 |
2,050,160.60 |
4,080,766.87 |
2,701,924.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,699,778.18 |
2,104,789.56 |
4,303,210.05 |
20,798,153.49 |
| 其他收入 |
326,889.41 |
137,357.94 |
72,738.85 |
-101,022.26 |
| 费用 |
1,101,441.84 |
563,790.23 |
1,305,571.35 |
644,879.48 |
| 管理人报酬 |
646,020.23 |
334,468.91 |
815,394.33 |
401,613.01 |
| 基金托管费 |
129,203.98 |
66,893.71 |
163,078.96 |
80,322.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
326,217.61 |
162,427.59 |
327,097.85 |
162,943.78 |
| 利润总额 |
28,618,891.38 |
7,181,957.89 |
11,821,264.34 |
25,240,174.30 |
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