华安中证国有企业红利ETF(561060)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-244,085.35 |
9,692,268.31 |
6,461,725.91 |
-3,393,267.65 |
| 利息合计 |
10,761.01 |
28,481.39 |
13,123.99 |
139,625.20 |
| 其中：存款利息收入 |
10,761.01 |
28,481.39 |
13,123.99 |
139,625.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,375,434.05 |
6,123,438.85 |
4,692,187.71 |
-1,406,387.75 |
| 其中：股票投资收益 |
86,887.05 |
4,519,641.48 |
3,884,692.63 |
-1,558,005.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,536.73 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,281,010.27 |
1,603,797.37 |
807,495.08 |
151,617.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,634,590.82 |
3,413,700.74 |
1,734,609.91 |
-2,196,084.14 |
| 其他收入 |
4,310.41 |
126,647.33 |
21,804.30 |
69,579.04 |
| 费用 |
210,325.19 |
363,774.61 |
205,304.43 |
297,759.87 |
| 管理人报酬 |
133,947.21 |
248,978.84 |
124,340.20 |
169,466.59 |
| 基金托管费 |
26,789.40 |
49,795.77 |
24,867.99 |
33,893.28 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
49,588.57 |
65,000.00 |
56,096.24 |
94,400.00 |
| 利润总额 |
-454,410.54 |
9,328,493.70 |
6,256,421.48 |
-3,691,027.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
