华安中证全指软件开发ETF(561010)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
961,748.73 |
-15,021,431.35 |
| 利息合计 |
46,063.81 |
27,880.15 |
| 其中：存款利息收入 |
46,063.81 |
27,880.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,506,737.09 |
-7,595,381.31 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,759,858.32 |
-7,810,058.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
253,121.23 |
214,677.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,818,323.85 |
-7,571,358.86 |
| 其他收入 |
604,098.16 |
117,428.67 |
| 费用 |
393,568.79 |
203,217.81 |
| 管理人报酬 |
273,807.31 |
113,964.04 |
| 基金托管费 |
54,761.48 |
22,792.82 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
65,000.00 |
66,460.95 |
| 利润总额 |
568,179.94 |
-15,224,649.16 |
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