中金中证科技先锋ETF(560990)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中金中证科技先锋ETF(560990) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金中证科技先锋ETF(560990)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,261,512.95	-2,594,216.06	-5,228,255.59	4,403,731.31
利息合计	4,917.32	2,882.76	8,194.04	4,709.48
其中：存款利息收入	4,917.32	2,882.76	8,194.04	4,709.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,557,126.46	-5,322,216.05	-6,538,328.08	-2,757,844.11
其中：股票投资收益	-6,121,562.66	-5,729,968.12	-7,214,147.06	-3,231,276.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	564,436.20	407,752.07	675,818.98	473,432.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,770,979.17	2,679,525.70	1,248,684.41	7,065,247.84
其他收入	42,742.92	45,591.53	53,194.04	91,618.10
费用	260,802.42	171,000.48	423,280.04	224,861.63
管理人报酬	189,412.15	107,874.10	280,027.40	152,449.07
基金托管费	18,941.29	10,787.40	28,002.64	15,244.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,448.98	52,338.98	115,250.00	57,167.67
利润总额	4,000,710.53	-2,765,216.54	-5,651,535.63	4,178,869.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年