摩根中证碳中和60ETF(560960)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,413,352.99 |
-643,061.77 |
-9,118,058.24 |
-2,544,113.95 |
| 利息合计 |
3,721.55 |
1,941.20 |
95,137.14 |
92,696.42 |
| 其中：存款利息收入 |
3,721.55 |
1,941.20 |
95,137.14 |
92,696.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,201,840.87 |
-322,405.02 |
-7,651,700.33 |
-848,383.05 |
| 其中：股票投资收益 |
361,438.25 |
-817,183.96 |
-8,290,731.69 |
-1,212,237.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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8,541.27 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
840,402.62 |
494,778.94 |
630,490.09 |
363,854.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,039,336.28 |
-239,864.99 |
-2,170,471.45 |
-2,077,215.83 |
| 其他收入 |
168,454.29 |
-82,732.96 |
608,976.40 |
288,788.51 |
| 费用 |
261,122.56 |
124,992.84 |
354,391.97 |
216,986.65 |
| 管理人报酬 |
135,127.68 |
63,599.41 |
160,008.93 |
109,903.10 |
| 基金托管费 |
45,042.60 |
21,199.84 |
53,336.28 |
36,634.34 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
80,952.28 |
40,193.59 |
141,046.75 |
70,449.21 |
| 利润总额 |
5,152,230.43 |
-768,054.61 |
-9,472,450.21 |
-2,761,100.60 |
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