| 2025-06-30 | |
| 收入 | 16,600,841.99 |
| 利息合计 | 423,779.86 |
| 其中：存款利息收入 | 4,699.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 419,080.82 |
| 投资收益合计 | 12,329,022.03 |
| 其中：股票投资收益 | 11,008,049.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,320,973.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,640,264.69 |
| 其他收入 | 1,207,775.41 |
| 费用 | 295,757.06 |
| 管理人报酬 | 135,885.04 |
| 基金托管费 | 45,295.04 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 114,576.98 |
| 利润总额 | 16,305,084.93 |
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