广发中证国新央企股东回报ETF(560700)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
178,262,626.92 |
116,044,591.17 |
-74,942,913.29 |
| 利息合计 |
681,009.34 |
607,135.54 |
1,318,971.42 |
| 其中：存款利息收入 |
26,703.67 |
14,548.42 |
213,095.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
82,952,254.43 |
26,295,938.49 |
-13,369,120.90 |
| 其中：股票投资收益 |
60,801,687.71 |
20,488,258.53 |
-50,710,339.27 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
22,150,566.72 |
5,807,679.96 |
37,341,218.37 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
92,602,168.70 |
88,016,018.81 |
-63,061,460.57 |
| 其他收入 |
2,027,194.45 |
1,125,498.33 |
168,696.76 |
| 费用 |
4,849,324.83 |
2,589,968.26 |
3,993,232.87 |
| 管理人报酬 |
4,096,500.48 |
2,198,115.17 |
3,395,282.64 |
| 基金托管费 |
409,650.15 |
219,811.56 |
339,528.22 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
340,818.00 |
169,907.58 |
254,440.05 |
| 利润总额 |
173,413,302.09 |
113,454,622.91 |
-78,936,146.16 |
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