鹏华中证电信主题ETF(560690)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,176,889.02 |
1,719,039.78 |
| 利息合计 |
198,947.55 |
193,797.21 |
| 其中：存款利息收入 |
198,947.55 |
193,797.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,770,479.79 |
578,249.74 |
| 其中：股票投资收益 |
2,473,282.78 |
418,376.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
297,197.01 |
159,873.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
343,710.69 |
155,194.50 |
| 其他收入 |
863,750.99 |
791,798.33 |
| 费用 |
246,755.80 |
188,777.39 |
| 管理人报酬 |
146,076.13 |
111,561.71 |
| 基金托管费 |
29,215.20 |
22,312.37 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
71,464.47 |
54,903.31 |
| 利润总额 |
3,930,133.22 |
1,530,262.39 |
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