鹏华中证电信主题ETF(560690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证电信主题ETF(560690)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,098,425.98	4,176,889.02	1,719,039.78
利息合计	3,722.58	198,947.55	193,797.21
其中：存款利息收入	3,722.58	198,947.55	193,797.21
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	920,321.03	2,770,479.79	578,249.74
其中：股票投资收益	675,619.12	2,473,282.78	418,376.40
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	244,701.91	297,197.01	159,873.34
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	235,925.12	343,710.69	155,194.50
其他收入	-61,542.75	863,750.99	791,798.33
费用	80,905.70	246,755.80	188,777.39
管理人报酬	67,421.42	146,076.13	111,561.71
基金托管费	13,484.28	29,215.20	22,312.37
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	-	71,464.47	54,903.31
利润总额	1,017,520.28	3,930,133.22	1,530,262.39

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