广发中证主要消费ETF(560680)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证主要消费ETF(560680)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,660,681.51	-11,032,999.68	-2,755,868.82	-10,960,969.97
利息合计	3,600.14	6,333.63	2,949.14	10,638.08
其中：存款利息收入	3,600.14	6,333.63	2,949.14	10,638.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,922,546.74	-7,437,623.93	-3,104,346.66	-136,821.20
其中：股票投资收益	-6,413,565.83	-9,010,458.58	-3,634,139.86	-1,185,164.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,491,019.09	1,572,834.65	529,793.20	1,048,343.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,095,943.90	-3,589,591.24	351,770.64	-10,894,803.65
其他收入	162,321.19	-12,118.14	-6,241.94	60,016.80
费用	569,765.87	658,221.11	257,733.12	573,444.97
管理人报酬	346,700.63	327,684.26	117,189.22	256,287.52
基金托管费	69,340.13	65,536.85	23,437.82	51,257.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,725.11	265,000.00	117,106.08	265,900.00
利润总额	-3,230,447.38	-11,691,220.79	-3,013,601.94	-11,534,414.94

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