广发中证主要消费ETF(560680)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证主要消费ETF(560680)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,032,999.68	-2,755,868.82	-10,960,969.97	-6,023,040.10
利息合计	6,333.63	2,949.14	10,638.08	5,838.15
其中：存款利息收入	6,333.63	2,949.14	10,638.08	5,838.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,437,623.93	-3,104,346.66	-136,821.20	1,605,549.31
其中：股票投资收益	-9,010,458.58	-3,634,139.86	-1,185,164.94	876,768.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,572,834.65	529,793.20	1,048,343.74	728,780.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,589,591.24	351,770.64	-10,894,803.65	-7,675,424.64
其他收入	-12,118.14	-6,241.94	60,016.80	40,997.08
费用	658,221.11	257,733.12	573,444.97	255,917.26
管理人报酬	327,684.26	117,189.22	256,287.52	115,118.66
基金托管费	65,536.85	23,437.82	51,257.45	23,023.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,000.00	117,106.08	265,900.00	117,774.89
利润总额	-11,691,220.79	-3,013,601.94	-11,534,414.94	-6,278,957.36

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