招商中证A500ETF(560610)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
99,176,094.45 |
-439,475,618.91 |
| 利息合计 |
41,396.18 |
601,298.51 |
| 其中：存款利息收入 |
41,396.18 |
601,298.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-236,489,841.09 |
-60,022,393.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-362,179,125.84 |
-83,506,453.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
224,980.98 |
11,675.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
117,062.08 |
- |
| 股利收益 |
125,347,241.69 |
23,472,383.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
329,140,435.97 |
-394,995,783.29 |
| 其他收入 |
6,484,103.39 |
14,941,259.85 |
| 费用 |
11,765,983.22 |
4,967,914.60 |
| 管理人报酬 |
8,628,833.48 |
3,648,599.61 |
| 基金托管费 |
2,876,277.84 |
1,216,199.86 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
260,446.18 |
103,114.84 |
| 利润总额 |
87,410,111.23 |
-444,443,533.51 |
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