泰康中证内地低碳经济ETF(560560)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,572,609.08 |
-4,021,006.56 |
-32,233,511.71 |
-7,453,383.03 |
| 利息合计 |
20,139.35 |
13,107.91 |
39,641.49 |
20,044.78 |
| 其中：存款利息收入 |
20,139.35 |
13,107.91 |
39,641.49 |
20,044.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-17,079,179.66 |
-12,438,621.61 |
-13,738,861.23 |
-7,749,529.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,614,782.32 |
-13,136,642.36 |
-15,378,279.45 |
-8,708,046.49 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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60,315.95 |
29,571.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-127,918.56 |
-127,918.56 |
-217,437.10 |
-9,650.17 |
| 股利收益 |
1,663,521.22 |
825,939.31 |
1,796,539.37 |
938,596.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
22,626,417.69 |
8,400,181.52 |
-18,584,989.93 |
253,913.01 |
| 其他收入 |
5,231.70 |
4,325.62 |
50,697.96 |
22,188.58 |
| 费用 |
575,027.22 |
316,816.66 |
813,531.40 |
434,184.12 |
| 管理人报酬 |
388,355.97 |
201,763.77 |
510,829.59 |
274,591.66 |
| 基金托管费 |
77,671.25 |
40,352.79 |
102,166.02 |
54,918.37 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
109,000.00 |
74,700.10 |
200,000.00 |
104,138.35 |
| 利润总额 |
4,997,581.86 |
-4,337,823.22 |
-33,047,043.11 |
-7,887,567.15 |
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