广发中证上海环交所碳中和ETF(560550)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证上海环交所碳中和ETF(560550)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	74,880,081.79	21,489,865.24	-121,473,351.98	-8,610,184.84
利息合计	276,535.54	242,011.43	1,606,255.59	982,160.40
其中：存款利息收入	30,300.22	12,340.01	34,190.13	18,846.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-41,178,919.86	-24,820,569.84	-129,822,339.41	-69,571,805.50
其中：股票投资收益	-54,107,704.71	-32,249,647.86	-143,747,414.11	-77,724,381.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,753.55	24,753.55	185,643.04	111,106.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,904,031.30	7,404,324.47	13,739,431.66	8,041,469.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,454,132.72	45,930,665.72	6,369,694.80	59,680,071.62
其他收入	328,333.39	137,757.93	373,037.04	299,388.64
费用	3,589,455.92	1,879,068.87	5,331,314.17	3,016,932.88
管理人报酬	2,703,587.77	1,422,194.98	4,149,473.65	2,358,376.82
基金托管费	540,717.61	284,439.06	829,894.81	471,675.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	344,262.85	171,606.90	346,284.97	183,412.18
利润总额	71,290,625.87	19,610,796.37	-126,804,666.15	-11,627,117.72

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