万家中证软件服务ETF(560360)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,341,161.04 |
23,256,562.71 |
| 利息合计 |
5,776.46 |
33,621.19 |
| 其中：存款利息收入 |
5,776.46 |
33,621.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,582,682.69 |
11,191,988.08 |
| 其中：股票投资收益 |
10,068,959.59 |
10,875,965.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
513,723.10 |
316,022.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,825,704.00 |
10,243,483.82 |
| 其他收入 |
578,405.89 |
1,787,469.62 |
| 费用 |
504,655.95 |
517,418.06 |
| 管理人报酬 |
370,958.70 |
347,150.81 |
| 基金托管费 |
74,191.69 |
69,430.09 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
59,505.56 |
100,837.16 |
| 利润总额 |
1,836,505.09 |
22,739,144.65 |
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