摩根中证A50ETF(560350)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
708,330,030.42 |
-84,891,521.03 |
| 利息合计 |
935,711.67 |
771,537.37 |
| 其中：存款利息收入 |
935,711.67 |
771,537.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
385,440,834.15 |
45,412,498.70 |
| 其中：股票投资收益 |
275,652,684.29 |
-721,650.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
109,788,149.86 |
46,134,149.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
319,506,367.99 |
-134,826,889.61 |
| 其他收入 |
2,447,116.61 |
3,751,332.51 |
| 费用 |
6,354,557.09 |
1,892,978.17 |
| 管理人报酬 |
4,665,117.84 |
1,366,685.00 |
| 基金托管费 |
1,555,039.25 |
455,561.63 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
134,400.00 |
70,731.54 |
| 利润总额 |
701,975,473.33 |
-86,784,499.20 |
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