摩根中证A50ETF(560350)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 摩根中证A50ETF(560350) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根中证A50ETF(560350)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,409,159.98	708,330,030.42	-84,891,521.03
利息合计	57,783.07	935,711.67	771,537.37
其中：存款利息收入	57,783.07	935,711.67	771,537.37
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	171,415,822.27	385,440,834.15	45,412,498.70
其中：股票投资收益	136,344,143.62	275,652,684.29	-721,650.35
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	35,071,678.65	109,788,149.86	46,134,149.05
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-149,261,366.98	319,506,367.99	-134,826,889.61
其他收入	1,196,921.62	2,447,116.61	3,751,332.51
费用	3,363,059.09	6,354,557.09	1,892,978.17
管理人报酬	2,470,226.04	4,665,117.84	1,366,685.00
基金托管费	823,408.69	1,555,039.25	455,561.63
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	69,424.36	134,400.00	70,731.54
利润总额	20,046,100.89	701,975,473.33	-86,784,499.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年